| 資產配置 |
| 國外-大陸有價證券 | 98.90 | | 存款-活期存款 | 0.88 |
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| 代銷&費用說明 |
| 原始可發行規模(百萬) | 20000.00 | | 基金規模(百萬)-(2024/03) | 416 | | 保管機構 | 合作金庫商業銀行 | | 基金保管費率 | 100億元(含)以下:每年0.12%;100億元以上~200億元(含)以下:每年0.10%;200億元以上:每年0.08% | | 基金管理費率 | 50億元(含)以下:每年0.90%;50億元以上:每年0.75% | | 單筆最低申購金額 | 20000 | | 買回手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% | | 申購手續費 | 最高不得超過本基金每受益權單位淨資產價值2% |
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| 基金介紹 |
| 基金公司 | | 永豐證券投資信託股份有限公司 | | 淨值(2024/05/08) | 11.0100 | | 計價幣別 | 新台幣 | | 基金類型 | 指數型 | | 基金成立日期 | 2021/03/23 | | 經理人 | 林永祥 | | 投資地區 | 國內／國外 | | 投資標的 | 本基金追蹤之標的指數為中証科技50指數 |
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| 績效資料 |
資料日期：2024/05/08 |
| 時間 |
績效(%) |
組別排名 |
| 近一週 | -0.36 | 259 of 291 | | 近一個月 | 2.32 | 47 of 288 | | 近三個月 | 18.13 | 33 of 286 | | 近六個月 | -11.92 | 272 of 281 | | 今年以來 | -2.57 | 260 of 291 | | 近一年 | -23.86 | 262 of 271 | | 近兩年 | -25.46 | 239 of 252 | | 近三年 | -45.98 | 229 of 238 | | 近五年 | | | | 近十年 | | |
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| 風險評估指數 |
資料日期：2024/04/01 |
| 年化標準差(%) | 24.6374 | | 夏普指數(Sharpe Index) | -0.3172 | | 貝他係數(Beta Index) | 1.2942 |
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